Permohonan Faktur dan Proses STNK BPKB
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social mediaShare with a friend
Please login to send this document by email!
Embed in your website
1. ONE-D Permohonan Faktur dan Proses STNK / BPKB Buku Panduan Pengguna motopod 2016
33. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 33 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 33 of 37 Document Version 2 .0 Printed 10. Penerimaan BPKB Dalam periode waktu tertentu, Petugas Administrasi BBN akan menerima dokumen BPKB dari Biro Jasa. Petugas Administrasi BBN melakukan validasi terhadap data yang tercantum pada fisik BPKB dan input penerimaan BPKB ke sistem untuk pencatatan waktu penyelesaian oleh Biro Jasa. BPKB adalah dokumen berharga, ADH harus meng-administrasi-kan pergerakan dan penyimpanan BPKB dengan cermat dan rapih. Penginputan Penerimaan BPKB dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penerimaan BPKB yang dapat diakses melalui STNK BPKB > Proses STNK > Penerimaan BPKB , dengan tahapan seperti gambar berikut:
8. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 8 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 8 of 37 Document Version 2 .0 Printed 10 OK Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi data Atas Nama STNK. Setelah tombol OK ditekan, CDDB state akan berubah menjadi OK dan siap untuk dimohonkan Faktur ke MD Setelah seluruh data faktur divalidasi, langkah selanjutnya adalah checklist data faktur yang hendak dimohonkan faktur ke MD. Tekan tombol More dan pilih Mohonkan Faktur. 4. Permohonan Faktur ke MD Petugas administrasi BBN melakukan Permohonan cetak Faktur ke MD untuk data faktur yang telah lengkap persyaratannya dan telah divalidasi kebenaran datanya. Untuk membuat Permohonan Faktur ke MD, user dapat mengaksesnya di STNK BPKB>Permohonan Faktur>Permohonan Faktur ke MD . Gambar dibawah ini menunjukan tampilan Permohonan Faktur ke MD dan tahapan pembuatannya.
7. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 7 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 7 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 07 CDDB Detail data CDDB 08 OK Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi CDDB. Setelah tombol OK ditekan, CDDB state akan berubah menjadi CDDB OK Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 09 Atas Nama STNK Detail data Atas Nama STNK 08 10
4. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 4 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 4 of 37 Document Version 2 .0 Printed 2. Transaksi dan Tujuan Modul Proses STNK / BPKB (BBN) adalah kelanjutan dari Proses Penjualan Unit. Pada proses BBN Petugas Administrasi BBN melakukan pendaftaran dan pengajuan pembayaran surat-surat kendaraan atas unit yang dijual sesuai dengan nama yang ditunjuk oleh Pembeli. Yang termasuk pada proses BBN ini adalah pengurusan Notice, Plat Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan terakhir adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB). Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi agar proses BBN dapat dijalankan adalah sebagai berikut: 1. Penjualan Cash Unit sudah terbayar lunas oleh Pelanggan (AR Lunas). 2. Penjualan Kredit Uang Muka (DP) harus sudah terbayar lunas oleh Pelanggan dan PO Finco atas persetujuan kredit Pelanggan juga wajib telah diperoleh perusahaan. Proses BBN ini adalah proses yang krusial untuk status kendaraan. Setelah BBN terdaftar atas satu pemilik, maka setiap perubahannya mengindikasikan kendaraan telah berpindah- tangan, sehingga kendaraan dikategorikan sebagai kendaraan bekas. Setelah proses BBN dilakukan, maka proses Retur juga sudah tidak diperbolehkan dikarenakan status kendaraan bukan lagi baru (menjadi motor bekas). 2.1. Gambaran Umum Proses BBN
6. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 6 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 6 of 37 Document Version 2 .0 Printed : Tombol untuk validasi data Atas Nama STNK Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 04 UDSTK Detail data UDSTK 05 Customer STNK Pilih Customer STNK. Jika atas nama STNK berbeda dengan nama pembeli, maka buat data customer baru (customer STNK) melalui ‘Create and Edit’ 06 OK Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi hasil validasi UDSTK. Setelah tombol OK ditekan, CDDB state akan berubah menjadi UDSTK OK 05 06
21. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 21 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 21 of 37 Document Version 2 .0 Printed Jika kekurangan dokumen sudah diterima, penginputan sisa dokumen BBN dapat dilakukan dengan edit record yang telah ada atau create record penerimaan STNK baru. Untuk Penambahan detail unit yang diterima dokumen BBN nya dapat melalui tombol Add Multiple Engine dan akan tampak layar sesuai gambar sebagai berikut: Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 21 Checkbox Engine Checklist Nomor Mesin yang diterima fisik dokumen BBN nya 22 Select Tekan tombol select untuk memilih nomor engine yang telah dichecklist 23 Save Tekan tombol save untuk menyimpan nomor engine terpilih ke detail Engine Line Setelah Dokumen BBN terinput di system, Petugas Administrasi BBN kemudian menghubungi Pelanggan untuk serah terima dokumen BBN. 21 22 23
25. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 25 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 25 of 37 Document Version 2 .0 Printed Jika dokumen BBN yang diterima telah sesuai dengan Tagihan Biro Jasa, maka ADH mengajukan pembayaran tagihan tersebut ke Finance HO dengan mengirimkan cetakan Permintaan Pembayaran BBN beserta dokumen lampiran copy Notice. Finance HO melakukan validasi terhadap Supplier Invoice yang terbentuk dari hasil inputan Tagihan Biro Jasa dengan cara menekan tombol ‘View Invoice’ pada Sub menu Tagihan Biro Jasa atas nomor record Tagihan Biro Jasa yang tertera pada hasil cetakan Permintaan Pembayaran BBN atau melalui Finance > Cash Management > Payment > Supplier Invoice . Akan muncul tampilan layar transaksi Supplier Invoice sebagai berikut : Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol perintah Cancel Invoice : Tombol untuk membatalkan Supplier Invoice yang terbentuk 01 02 03 04
14. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 14 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 14 of 37 Document Version 2 .0 Printed 11 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 12 Tanggal Cetak Isi Tanggal Cetak Faktur sesuai dengan tanggal cetak yang tertera pada fisik Faktur 13 No Faktur STNK Isi Nomor Faktur sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Faktur 14 Tgl Serah Faktur Informasi tanggal penyerahan faktur ke pelanggan 6. Pengurusan STNK Faktur Kendaraan Pelanggan yang telah memenuhi syarat diserahkan ke Biro Jasa untuk proses BBN. Petugas Administrasi BBN diwajibkan melakukan input di sub menu Pengurusan STNK untuk mencatat waktu lead time pengurusan STNK oleh Biro Jasa dan mencetak tanda terima Faktur ke Biro Jasa. Penginputan Pengurusan STNK dapat dilakukan melalui STNK BPKB > Proses STNK > Pengurusan STNK . 01 02 04 05 03 07
37. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 37 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 37 of 37 Document Version 2 .0 Printed 09 Cetak ke Informasi berapa kali Bukti penyerahan BPKB dicetak 10 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan BPKB nya 11 Add Multiple Engine Tombol untuk menambah secara masal detail unit yang diserahkan BPKB nya 12 Add an item Tombol untuk menambah secara satuan detail unit yang diserahkan BPKB nya 13 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang akan diserahkan BPKB nya 14 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 15 No BPKB Isi dengan Nomor BKPB sesuai dengan fisik BPKB yang diterima 16 No Urut Informasi Nomor Urut BPKB. Informasi ini dapat menjadi dasar pencarian BPKB di lokasi penyimpanan BPKB 17 Tgl Ambil BPKB Informasi tanggal Penyerahan BPKB Petugas Administrasi BBN wajib meminta tandatangan Pengambil di BAST dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
19. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 19 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 19 of 37 Document Version 2 .0 Printed menyerahkan tagihan atas BBN dan Jasa atas pelayanan mereka Bersamaan dengan penyerahan komponen BBN tersebut 7.1. Penerimaan STNK Petugas Administrasi BBN melakukan validasi terhadap Dokumen BBN yang diterima dari Biro Jasa. Validasi yang penting dilakukan terhadap dokumen BBN yang diterima yaitu: a. Kesesuaian data pelanggan, Noka dan Nosin b. Identifikasi komponen BBN yang diterima: - Notice - STNK - Plat Penginputan Dokumen BBN dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penerimaan STNK dilakukan dengan tahapan seperti gambar berikut: Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan Dokumen BBN Edit : tombol untuk merevisi record Penerimaan STNK yang masih berstatus Draft 01 02 03 05 06 04 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 22 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 22 of 37 Document Version 2 .0 Printed 7.2. Tagihan Biro Jasa ADH yang menerima Tagihan BBN dari Biro Jasa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen yang diterima (terutama Notice) dengan tagihan yang diberikan oleh Biro Jasa. Disamping itu ADH juga melakukan validasi terhadap kebenaran jumlah tagihan. Sub Menu Tagihan Biro Jasa dapat diakses oleh ADH melalui STNK BPKB > Proses STNK > Tagihan Biro Jasa . Gambar dibawah ini menunjukan tampilan Sub Menu Tagihan Biro Jasa dan tahapan pembuatannya. Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 02 03 04 10 11 12 13 05 06 07 08 09 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 28 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 28 of 37 Document Version 2 .0 Printed 09 Add Multiple Engine Tombol untuk detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya secara masal 10 Add an item Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya secara satuan 11 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya 12 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 13 No Notice Informasi Nomor Notice berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 14 No STNK Informasi Nomor STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 15 No Polisi Informasi Nomor Polisi berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 16 Tgl Serah Notice Isi dengan tanggal Penyerahan Notice 17 Tgl Serah STNK Isi dengan tanggal Penyerahan STNK 18 Tgl Serah Plat Polisi Isi dengan tanggal penyerahan Plat Nomor Polisi Petugas Administrasi BBN wajib meminta tandatangan Pengambil di BAST dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 9. Supplier Payment Finance HO melakukan pembayaran ke Biro Jasa sesuai pengajuan yang telah di-input penerimaan dokumen BBN oleh ADH. Pembayaran ke Biro Jasa umumnya mengharuskan pemotongan PPh atas Jasa yang ditagihkan oleh Biro Jasa. Bukti Potong PPh diberikan secara berkala (biasanya bulanan) ke Biro Jasa. Pembayaran Tagihan BBN ke Supplier Biro Jasa dilakukan oleh Finance HO melalui Sub- Menu Supplier Payment yang dapat diakses melalui Finance > Cash Management > Payment > Supplier Payment.
35. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 35 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 35 of 37 Document Version 2 .0 Printed 07 Lokasi Pilih lokasi penyimpanan BPKB 08 Tanggal Informasi tanggal transaksi 09 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang diterima BPKB nya 10 Add Multiple Engine Tombol untuk menambah secara masal detail unit yang diterima BPKB nya 11 Add an item Tombol untuk menambah secara satuan detail unit yang diterima BPKB nya 12 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang diterima BPKB nya 13 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 14 No BPKB Isi dengan Nomor BKPB sesuai dengan fisik BPKB yang diterima 15 Tgl Jadi BPKB Isi dengan Tanggal Jadi BPKB 16 No Urut Informasi Nomor Urut BPKB. Informasi ini dapat menjadi dasar penyusunan BPKB di lokasi penyimpanan BPKB 11. Penyerahan BPKB BPKB yang diterima dari Biro Jasa harus secepatnya dijadwalkan penyerahannya ke Pihak yang berhak menerima BPKB. Petugas Administrasi BBN harus memperhatikan Pihak yang berhak untuk menerima BPKB dari perusahaan: a. Penjualan Cash dan telah Lunas: BPKB diserahkan ke Pelanggan (Pembeli, bisa berbeda dengan nama di BPKB) b. Penjualan Kredit dan telah dilunasi oleh Finance Company : BPKB diserahkan ke Finance Company yang melakukan pelunasan atas penjualan unit, bukan Pelanggan Penginputan Penyerahan BPKB dilakukan oleh Petugas Administrasi BBN melalui Sub Menu Penyerahan BPKB yang dapat diakses melalui STNK BPKB > Proses STNK > Penyerahan BPKB , dengan tahapan seperti gambar berikut:
9. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 9 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 9 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Permohonan Faktur ke MD Edit : tombol untuk merevisi Permohonan Faktur ke MD yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Permohonan Faktur yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan Permohonan Faktur ke MD Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Permohonan Faktur ke MD Export File : tombol untuk membentuk file export data ke Portal Pengajuan Faktur MD. Di One-D Format data export dapat disesuaikan dengan permintaan / kebutuhan MD masing-masing Print Laporan : tombol untuk mencetak Laporan Input Permohonan Faktur Reject Faktur : Dalam hal terdapat kesalahan / tolakan dari MD, ADH dapat melakukan pembatalan Permohonan Faktur menggunakan tombol Reject 01 02 04 07 08 03 05 06 09 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18
16. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 16 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 16 of 37 Document Version 2 .0 Printed Proses pengurusan STNK Off The Road mensyaratkan Pelanggan menyerahkan Faktur Kendaraan yang telah diterima sebelumnya ke Petugas Administrasi BBN untuk kemudian diserahkan ke Biro Jasa pada saat Pengurusan STNK. Proses STNK juga mensyaratkan biaya pengurusan BBN ke Biro Jasa dibayar dimuka (AR BBN telah lunas sebelum Pengurusan STNK dijalankan). Pelanggan harus melakukan pembayaran ke Kasir begitu Invoice BBN telah terbentuk. Pengurusan STNK & BPKB Off The Road dapat diakses melalui STNK BPKB > Pengurusan Off The Road > Pengurusan STNK & BPKB Off The Road, seperti gambar berikut: Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road Edit : tombol untuk merevisi record Pengurusan STNK & BPKB Off The Road yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Pengurusan STNK & BPKB Off The Road yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Pengurusan STNK & BPKB Off The Road Confirm : tombol untuk konfirmasi (posting) Pengurusan STNK & BPKB Off The Road. Setelah tombol Confirm ditekan, maka akan terbentuk penagihan (Customer Invoice) ke pelanggan atas biaya pengurusan STNK & BPKB 01 02 03 05 06 04 07 10 11 12
18. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 18 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 18 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol perintah Print : Tombol untuk mencetak Customer Invoice atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road Cancel Invoice : Tombol untuk membatalkan Customer Invoice yang terbentuk Reset to Draft : Tombol untuk mengembalikan status Customer Invoice ke status Draft agar dapat direvisi Save : Tombol untuk menyimpan perubahan data Customer Invoice Validate : Tombol untuk melakukan validasi Customer Invoice 02 Status Informasi status atas pengajuan faktur: Draft : Customer Invoice masih dalam proses pengubahan data Validated : Customer Invoice yang telah divalidasi (Validate) Paid : Customer Invoice yang telah lunas 03 Total / Original Informasi nominalCustomer Invoice yang harus dibayar oleh pelanggan atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road 7. Penerimaan STNK dan Tagihan Biro Jasa Setelah proses BBN selesai, maka Biro Jasa akan menyerahkan Notice, STNK dan Plat ke Petugas Administrasi BBN. Untuk Biro Jasa dengan tipe tagihan Reguler, Biro Jasa juga 01 03 02
29. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 29 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 29 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Tombol yang ada pada Supplier Payment, terdiri dari: Create : tombol untuk membuat record Supplier Payment 01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 10 04 05 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37
26. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 26 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 26 of 37 Document Version 2 .0 Printed Reset to Draft : Tombol untuk mengembalikan status Supplier Invoice ke status Draft agar dapat direvisi Renew Price : tombol untuk menyesuaikan price BBN Save : Tombol untuk menyimpan perubahan data pasa Supplier Invoice Validate : Tombol untuk melakukan validasi Supplier Invoice 02 Status Informasi status atas pengajuan faktur: Draft : Supplier Invoice masih dalam proses pengubahan data Validated : Supplier Invoice yang telah divalidasi (Validate) Paid : Supplier Invoice yang telah dibayarkan lunas ke Biro Jasa 03 Detail Invoice Tab untuk melihat detail Supplier Invoice 04 Faktur Pajak Tab untuk mengisi data Faktur Pajak dari Biro Jasa 8. Penyerahan STNK Setelah dokumen BBN lengkap diterima dari Biro Jasa, Petugas Administrasi BBN menjadwalkan serah terima dokumen BBN dengan Pelanggan dan memastikan proses serah terima bisa dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait serah terima dokumen BBN antara lain: Yang berhak untuk mengambil dokumen BBN adalah Pembeli (yang tercantum di Invoice Penjualan). Pengambil dokumen BBN oleh pihak selain Pembeli, termasuk orang yang namanya tercantum di STNK (jika nama STNK berbeda dengan Pembeli), diwajibkan memiliki Surat Kuasa dari Pembeli. Penyerahan STNK dilakukan melalui STNK BPKB > Proses STNK > Penyerahan STNK . Gambar dibawah ini menunjukan tampilan Sub Menu Penyerahan STNK dan tahapan pembuatannya.
32. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 32 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 32 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 38 Pemotongan PPh Tab untuk mengisi detail PPh 39 Nomor Bukti Potong Isi dengan Nomor Bukti Potong dari Biro Jasa 40 Jenis PPh Pilih jenis PPh ’23 2% Jasa’ 41 Tax Base Isi dengan nominal dasar pengenaan PPh 42 Jumlah PPh Jumlah PPh terhitung otomatis sesuai tarif jenis PPh yang dipilih 43 Date Tanggal Bukti Potong PPh 44 Internal Number Isi dengan Nomor Bukti Potong dari Biro Jasa 45 Save & Close Tombol untuk menyimpan detail PPh ke Detail Pemotongan PPh Setelah Record Supplier Payment di- confirm , Bukti Pembayaran di- Print melalui tombol Print. Bukti pembayaran yang timbul adalah sebagai berikut: 38 39 40 41 42 43 44 45
11. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 11 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 11 of 37 Document Version 2 .0 Printed 20 Reject History Tab untuk menampilkan detail data Permohonan Faktur yang dibatalkan menggunakan tombol Reject Faktur 5. Penerimaan Faktur dari MD Faktur yang telah dicetak MD akan diserahkan dan diterima oleh petugas administrasi BBN, untuk keperluan proses selanjutnya. Faktur yang diterima dari MD dicatat pada sub menu Penerimaan Faktur dari MD, yang dapat diakses melalui STNK BPKB>Permohonan Faktur>Penerimaan Faktur dari MD. Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan Faktur dari MD Edit : tombol untuk merevisi Penerimaan Faktur ke MD yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan Faktur yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan Faktur dari MD Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan Faktur dari MD Print Laporan : tombol untuk mencetak Bukti Penerimaan Faktur 01 02 03 06 07 08 04 05 09 11 10 12 13
15. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 15 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 15 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Pengurusan STNK ke Biro Jasa Edit : tombol untuk merevisi record Pengurusan STNK yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Pengurusan STNK yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Pengurusan STNK Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Pengurusan STNK Print : tombol untuk mencetak Perintah Pengurusan STNK dan BPKB 02 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Pengurusan STNK 03 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 04 Biro Jasa Pilih Biro Jasa yang diberikan perintah untuk melakukan Pengurusan STNK dan BPKB 05 Tanggal Informasi tanggal transaksi 06 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan ke Biro Jasa untuk diurus STNK dan BPKB nya 07 Add New Engine Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan ke Biro Jasa untuk diurus STNK dan BPKB nya 08 Process Checklist pilihan data Faktur yang sudah diterima dan hendak diurus STNK dan BPKB nya. 09 Add Tombol untuk menambah data Faktur yang dipilih kedalam Engine Line 6.1. Pengurusan STNK & BPKB Off The Road Jika Pelanggan atas Invoice Penjualan yang sebelumnya Off The Road menghendaki pengurusan BBN di perusahaan, maka Petugas Administrasi BBN bisa melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB Off The Road. 08 09
17. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 17 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 17 of 37 Document Version 2 .0 Printed Cancel : tombol untuk membatalkan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road View PO : tombol untuk melihat Customer Invoice yang terbentuk 02 Status Informasi status atas Pengurusan STNK & BPKB Off The Road: Draft : Pengurusan STNK & BPKB Off The Road masih dalam proses pembuatan dan belum di- Confirm Confirmed : Pengurusan STNK & BPKB Off The Road telah dikonfirmasi (Confirm) Done : AR ke pelanggan atas biaya Pengurusan STNK & BPKB Off The Road telah lunas 03 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Biro Jasa Pilih Biro Jasa yang diberikan perintah untuk melakukan Pengurusan STNK & BPKB Off The Road 06 Customer Pilih Customer STNK dari penjualan Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya 0 7 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya 09 Add an item Tombol untuk menambah detail unit Off The Road y ang akan diurus STNK & BPKB nya 10 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang dijual secara Off The Road yang akan diurus STNK & BPKB nya 11 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 12 Plat Pilih Tipe Plat : Hitam (H) atau Merah (M) Dan Berikut adalah tampilan Customer Invoice yang terbentuk dari Pengurusan STNK & BPKB Off The Road :
5. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 5 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 5 of 37 Document Version 2 .0 Printed 3. Validasi Data Faktur Petugas Administrasi BBN melakukan proses rutin yaitu pengajuan Faktur ke Main Dealer, termasuk monitoring kebenaran data CDDB dan UDSTK untuk pengajuan Faktur. Data Pelanggan (CDDB dan UDSTK) yang telah benar divalidasi dan diajukan ke MD untuk proses permohonan Faktur. Validasi Data Faktur dapat dilakukan melalui STNK BPKB>Permohonan Faktur>Validasi Data Faktur . Untuk mencari data faktur dapat dengan mengetikan data Customer STNK atau Nomor Engine. Selain validasi data (CDDB dan UDSTK) di kolom "CDDB State", Petugas Administrasi BBN juga memonitoring status Piutang Pelanggan di kolom "Status DSO" untuk memastikan Pelanggan yang diproses Fakturnya telah memenuhi syarat dari segi Pembayaran. Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Status DSO Status DSO terdiri dari : Sold.otr : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit On The Road belum lunas Paid.otr : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit On The Road telah Lunas Sold.off : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit Off The Road belum lunas Paid.off : Status Piutang Pelanggan atas penjualan unit Off The Road telah Lunas 02 CDDB state Merupakan status validasi Faktur yang terdiri dari: Not OK : Hasil validasi Faktur belum sesuai UDSTK OK : Validasi data UDSTK sudah sesuai CDDB OK : Validasi data CDDB sudah sesuai OK : Validasi data CDDB dan UDSTK sudah sesuai dan sudah layak untuk diajukan Permohonan Faktur ke MD 03 Tombol validasi : Tombol untuk validasi data UDSTK : Tombol untuk validasi data CDDB 01 02 03
12. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 12 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 12 of 37 Document Version 2 .0 Printed Cancel : Tombol yang digunakan untuk membatalkan transaksi penerimaan faktur 02 Status Informasi status atas pengajuan faktur: Draft : Penerimaan Faktur masih dalam proses pembuatan dan belum diposting Posted : Penerimaan Faktur yang sudah di Posting (Post) 03 Branch Pilih Cabang yang akan melakukan penerimaan F aktur 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Tanggal Informasi tanggal transaksi 06 Hasil Mutation Order Untuk menandakan faktur yang diterima berasal dari unit (mutasi) dari cabang lain 07 Supplier Informasi nama supplier (MD) atas pembelian unit, dimana proses cetak faktur kendaraan dilakukan . 08 AHM Code MD Informasi kode main dealer (AHM) sebagai penerbit faktur. Dalam hal unit yang diajukan berasal dari cabang / dealer lain, maka pengajuan faktur harus dilakukan oleh / atas nama dealer asal pemilik unit ke MD cabang asal. 09 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diterim a hasil cetakan faktur - nya 10 Add an item Tombol untuk menambah detail unit yang akan diterima hasil cetakan faktur - nya 11 Add Multiple Engine Tombol untuk menambah detail unit yang akan diterima hasil cetakan faktur - nya secara masal 12 Tanggal Cetak Isi Tanggal Cetak Faktur sesuai dengan tanggal cetak yang tertera pada fisik Faktur 13 No Faktur STNK Isi Nomor Faktur sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Faktur 5.1. Penyerahan Faktur ke Konsumen Jika Penjualan Off The Road, maka Faktur Kendaraan yang telah diterima, selanjutnya diserahkan ke Pelanggan untuk diurus sendiri proses BBN nya. Penyerahan Faktur Off The Road ke pelanggan dapat dilakukan melalui STNK BPKB > Pengurusan Off The Road > Penyerahan Faktur ke Konsumen .
34. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 34 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 34 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Pen jelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penerimaan BPKB Edit : tombol untuk merevisi record Penerimaan BPKB yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan BPKB yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan BPKB Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan BPKB Cancel : tombol untuk membatalkan Penerimaan BPKB Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima BPKB Dari Biro Jasa 02 Status Informasi status atas Penerimaan BPKB: Draft : Penerimaan BPKB masih dalam proses pembuatan dan belum di- Post Posted : Penerimaan BPKB telah diposting (Post) 03 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan BPKB 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Biro Jasa Pilih Biro Jasa yang melakukan Penyerahan BPKB 06 Finance Company Pilih Finance Company 01 02 03 05 06 07 04 08 12 13 14 15 16
36. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 36 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 36 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan BPKB Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan BPKB yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan BPKB yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan BPKB Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan BPKB Cancel : tombol untuk membatalkan Penyerahan BPKB Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Penyerahan BPKB 02 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK 03 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 04 Customer Pilih Customer pembeli 05 Penerima Pilih Customer penerima BPKB. Surat kuasa diperlukan dalam hal penerima berbeda dari Customer Pembeli 06 Keterangan Isikan keterangan Penyerahan Dokumen BBN 07 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Tanggal penyerahan BPKB Isi dengan tanggal realisasi BPKB diserahkan 01 02 04 05 06 03 07 08 09 13 14 15 16 17
23. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 23 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 23 of 37 Document Version 2 .0 Printed 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Tagihan Biro Jasa Edit : tombol untuk merevisi record Tagihan Biro Jasa yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Tagihan Biro Jasa yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Tagihan Biro Jasa RFA : tombol untuk meminta approval Tagihan Biro Jasa ke pejabat yang berwenang sesuai matrix approval Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menyetujui Tagihan Biro Jasa Reject : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk menolak Tagihan Biro Jasa Cancel Approval : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan approval Tagihan Biro Jasa View Invoice : tombol yang digunakan oleh Pejabat Finance untuk masuk ke Supplier Invoice Biro Jasa Print : tombol untuk mencetak Permintaan Pembayaran BBN 02 Status Informasi status: Draft : status atas Tagihan Biro Jasa yang masih dalam proses pembuatan dan belum di- Post Process Confirmed : status atas Tagihan Biro Jasa yang telah di-approve oleh pejabat yang berwenang Done : status atas Tagihan Biro Jasa yang sudah dilunasi Cancelled : status atas Tagihan Biro Jasa yang dibatalkan 03 Branch Pilih Cabang pembuat Tagihan Biro Jasa 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Biro Jasa / Supplier Pilih Biro Jasa yang melakukan penagihan BBN 06 Type Pilih tipe Tagihan BBN: ADV : Proses Pengajuan Pembayaran ke Biro Jasa dilakukan sebelum Pengurusan STNK dijalankan oleh Biro Jasa REG : Proses Pengajuan Pembayaran ke Biro Jasa dilakukan setelah Pengurusan STNK dijalankan oleh Biro Jasa (Notice diterima)
13. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 13 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 13 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan Faktur ke Konsumen Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan Faktur ke Konsumen yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan Faktur ke Kosumen yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan Faktur ke Konsumen Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan Faktur ke Konsumen 02 Branch Pilih Cabang yang akan melakukan penerimaan Faktur 03 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 04 Customer Pilih Customer STNK 05 Penerima Isi nama penerima Faktur 06 Keterangan Isi keterangan penyerahan faktur 07 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan ke pelanggan hasil cetakan faktur - nya 09 Add an item Tombol untuk menambah detail unit yang akan diserahkan ke pelanggan hasil cetakan faktur - nya 10 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang dijual secara Off The Road 01 02 04 05 03 06 07 10 11 12 13 14
3. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 3 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 3 of 37 Document Version 2 .0 Printed 1. Document Version and Authorization 1.1. Document Version Version Date Author Description 1.0 24 Maret 2016 Livinus 2.0 1.2. Document Authorization Approved by, Approved by, Date : Date : Acknowledge, Date :
27. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 27 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 27 of 37 Document Version 2 .0 Printed Ref. Field Penjelasan Fungsi Field 01 Tombol Perintah Create : tombol untuk membuat Record baru atas Penyerahan Dokumen BBN Edit : tombol untuk merevisi record Penyerahan STNK yang masih berstatus Draft Discard : tombol untuk menghapus data Penyerahan STNK yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penyerahan STNK Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penyerahan STNK Cancel : tombol untuk membatalkan Penyerahan STNK Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Penyerahan Surat Kendaraan 02 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK 03 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 04 Customer Pilih Customer pembeli 05 Penerima Pilih Customer penerima dokumen BBN. Surat kuasa diperlukan dalam hal penerima berbeda dari Customer Pembeli 06 Keterangan Isikan keterangan Penyerahan Dokum en BBN 07 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diserahkan dokumen BBN nya 01 02 04 05 03 06 07 11 12 13 14 15 16 17 18
31. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 31 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 31 of 37 Document Version 2 .0 Printed 18 Supplier Ref. Isikan dengan nomor referensi supplier (missal nomor tagihan atau nomor invoice supplier) 19 Payment Information Tab Detail informasi pembayaran 20 Hutang Yang Dibayar (Debit) Detail hutang yang dibayar 21 No. ref. Hutang Pilih Nomor record Supplier Invoice (Tagihan Biro Jasa ) yang hendak dibayarkan 22 Date Tanggal supplier invoice (Tagihan Biro Jasa) terbentuk 23 Due Date Tanggal jatuh tempo hutang 24 Original Amount Nominal Hutang 25 Open Balance Nominal sisa hutang yang belum terbayar 26 Full Reconcile Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dibayarkan 27 Allocation Isi nominal hutang yang hendak dibayarkan (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance) 28 Net - Off Account (Credit) Detail net off pembayaran hutang 29 No. Ref. AR/Advance Pilih nomor record Piutang atau record Advance Payment yang digunakan untuk net- off hutang 30 Date Tanggal piutang/advance payment yang dipilih 31 Due Date Tanggal jatuh tempo piutang/advance payment yang dipilih 32 Original Amount Nominal piutang/advance payment yang dipilih 33 Open Balance Nominal sisa piutang/advance payment yang belum terbayar 34 Full Reconcile Checklist box Full Reconcile jika seluruh nominal Open Balance hendak dibayarkan 35 Allocation Isi nominal piutang/advance payment yang hendak dibayarkan (jika Full Reconcile, maka tidak perlu mengisi kolom allocation Karena nominal muncul otomatis sama dengan nominal pada Open Balance) 36 Difference Amount Nominal selisih antara Amount Paid dikurangi dengan Allocation Hutang yang telah di net-off dengan allocation PIutang/Advance Payment 37 Payment Difference Perlakuan terhadap difference amount yang timbul
10. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 10 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 10 of 37 Document Version 2 .0 Printed Faktur kemudian memerintahkan Petugas Administrasi BBN untuk melakukan Edit / Revisi data faktur dan mengajukan Permohonan Cetak Faktur kembali ke MD. 02 Status Informasi status atas pengajuan faktur: Draft : Permohonan Faktur masih dalam proses pembuatan dan belum diposting Posted : Permohonan Faktur yang sudah di Posting (Post) 03 Branch Pilih Cabang yang akan melakukan permohonan cetak faktur 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Pending Untuk menandakan faktur yang diajukan (ditandai di file export) berstatus Pending: Permohonan ke MD untuk mencetak Faktur setelah 24 jam dari pengajuan (untuk hari terakhir closing) 06 Hasil Mutation Order Untuk menandakan faktur yang diajukan berasal dari unit (mutasi) dari cabang lain 07 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Faktur Off The Road Penanda untuk menampilkan pengajuan faktur yang berasal dari penjualan (DSO) Off the Road. 09 MD / Supplier Informasi nama supplier (MD) atas pembelian unit, dimana proses cetak faktur kendaraan akan diajukan. 10 AHM Code for MD Informasi kode main dealer (AHM) sebagai penerbit faktur. Dalam hal unit yang diajukan berasal dari cabang / dealer lain, maka pengajuan faktur harus dilakukan oleh / atas nama dealer asal pemilik unit ke MD cabang asal. 11 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang akan diajukan faktur - nya 12 Engine No Informasi nomor mesin 13 Chassis Number Informasi nomor rangka 14 Product Informasi product (variant) 15 Customer Informasi kode dan nama customer pembeli 16 Customer STNK Informasi kode da n nama customer STNK 17 Branch Informasi Cabang yang akan melakukan permohonan cetak faktur 18 AHM Code Branch Informasi kode cabang (AHM) 19 Status DSO Status pembayaran atas Invoice (DSO) Ref. Field Penjelasan Fungsi Field
20. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 20 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 20 of 37 Document Version 2 .0 Printed Discard : tombol untuk menghapus data Penerimaan STNK yang belum tersimpan (save) Save : tombol untuk menyimpan data Penerimaan STNK Post : tombol untuk konfirmasi (posting) Penerimaan STNK Cancel : tombol untuk membatalkan Penerimaan STNK Print : tombol untuk mencetak Tanda Terima Surat Kendaraan Dari Biro Jasa 02 Status Informasi status atas Penerimaan STNK: Draft : Penerimaan STNK masih dalam proses pembuatan dan belum di- Post Posted : Penerimaan STNK telah diposting (Post) 03 Branch Pilih Cabang yang hendak melakukan Penerimaan STNK 04 Division Pilih Divisi ‘Unit’ 05 Biro Jasa Pilih Biro Jasa yang melakukan Penyerahan Dokumen BBN 06 Lokasi Pilih lokasi penyimpanan Dokumen BBN 07 Tanggal Informasi tanggal transaksi 08 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit yang diterima dokumen BBN nya 09 Add Multiple Engine Tombol untuk menambah detail unit yang diterima dokumen BBN nya secara masal 10 Add an item Tombol untuk menambah detail unit yang diterima dokumen BBN nya secara satuan 11 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit yang diterima dokumen BBN nya 12 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 13 No Notice Isi dengan Nomor Notice sesuai dengan fisik Notice yang diterima 14 Tgl Jtp Notice Isi dengan Tanggal Jatuh tempo Notice 15 Tgl Terima Notice Isi tanggal terima Notice dari Biro Jasa 16 No STNK Isi dengan Nomor STNK sesuai dengan Fisik STNK yang diterima 17 Tgl Jtp STNK Isi dengan tanggal jatuh tempo notice 18 Tgl Terima STNK Isi dengan tanggal terima STNK 19 No Polisi Isi dengan Nomor Polisi 20 Tgl Terima Plat No Polisi Isi tanggal terima Plat Nomor Polisi Note: Penerimaan dokumen BBN dapat dilakukan secara partial (sebagian) tergantung dari fisik dokumen yang diterima. Kondisi jika dokumen BBN baru diterima sebagian akan ditunjukan pada kolom Kelengkapan di Sub Menu Penerimaan STNK.
30. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 30 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 30 of 37 Document Version 2 .0 Printed Save : tombol untuk menyimpan draft Supplier Payment RFA : tombol untuk meminta approval ke pejabat berwenang Approve : tombol yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk meng- approve supplier payment Confirm : tombol yang digunakan untuk mengkonfirmasi record supplier payment. Setelah tombol confirm ditekan, akan terbentuk jurnal pembayaran hutang Cancel Voucher : tombol yang digunakan untuk membatalkan record supplier payment Cancel Approval : record yang digunakan untuk membatalkan approval. Tombol ini hanya dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang Unreconcile : tombol untuk membatalkan record Supplier Payment yang telah di- confirm Print : tombol untuk print bukti pembayaran 02 Branch Pilih cabang pemilik rekening yang akan digunakan untuk pembayaran hutang ke supplier 03 Division Pilih Divisi 04 Partner Type Pilih tipe partner ‘Biro Jasa’ 05 Supplier Pilih Supplier Biro Jasa 06 Date Tanggal pembuatan record Supplier Payment 07 Bayar Untuk Cabang Pilih cabang pemilik hutang yang akan dibayarkan ke supplier 08 Payment Method Pilih Metode Pembayaran 09 Amount Paid Isikan dengan nominal uang yang dikeluarkan untuk pembayaran hutang ke supplier 10 Clearing Bank Checklist Box Clearing Bank jika pembayaran menggunakan vek/giro 11 PPh Nominal PPh dari detail pemotongan PPh 12 Total Amount Total pembayaran hutang ke supplier setelah memperhitungkan nominal PPh 13 Payment Ref. Isi dengan nomor referensi pembayaran (misalnya nomor Cek/Giro) 14 Approval State Status approval dari record Supplier Payment 15 Receivable Balance Total nominal Piutang dari partner supplier yang dipilih 16 Rekening Pembayaran Pilih rekening pembayaran 17 Due date Pilih tanggal jatuh tempo hutang
24. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 24 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 24 of 37 Document Version 2 .0 Printed 07 No. Invoice Supplier Isi dengan Nomor Invice Supplier 08 Tanggal Invoice Supplier Isi dengan Tanggal Invoice Supplier 09 Document Copy Checklist jika dokumen yang diterima baru merupakan dokumen copy 10 Tanggal Informasi tanggal transaksi 11 Description Isi dengan deskripsi Tagihan Biro Jasa 12 Jumlah Koreksi Informasi total nominal koreksi dari Tagihan Biro Jasa 13 Approval State Informasi status approval dari Tagihan Biro Jasa 14 Engine Line Tab untuk menampilkan detail unit pada Tagihan Biro Jasa 15 Add Multiple Engine Tombol untuk menambah detail unit Tagihan Biro Jasa secara masal 16 Add an item Tombol untuk menambah detail unit pada Tagihan Biro Jasa secara satuan 17 No Engine Pilih Nomor Mesin dari unit Tagihan Biro Jasa 18 Customer STNK Informasi Customer STNK berdasarkan Nomor Engine yang dipilih 19 No Notice Isi dengan Nomor Notice sesuai dengan fisik Notice yang diterima. Jika Notice telah diinput sebelumnya melalui sub menu Penerimaan STNK, Informasi Nomor Notice akan muncul secara otomatis 20 Tgl Jtp Notice Isi dengan Tanggal Jatuh tempo Notice. Jika Notice telah diinput sebelumnya melalui sub menu Penerimaan STNK, Informasi Tanggal Jatuh Tempo Notice akan muncul secara otomatis 21 Jasa Informasi Nilai Jasa sesuai dengan konfigurasi Harga Beli BBN untuk product variant dan area pengurusan BBN dari No. Engine yang dipilih 22 Total Estimasi Informasi Total Estimasi BBN sesuai dengan konfigurasi Harga Beli BBN untuk product variant dan area pengurusan BBN dari No. Engine yang dipilih 23 Pajak Progresif Isi dengan nominal Pajak Progresif yang dikenakan ke customer STNK atas pembelian unit kendaraan 24 Total Tagihan Isi dengan total tagihan untuk No. Engine yang dipilih sesuai dengan yang tertera pada dokumen Tagihan Biro Jasa 25 Koreksi Informasi nilai koreksi (selisih antara realisasi total tagihan dengan Total Estimasi) 26 Margin Informasi Pendapatan pengurusan BBN atas unit tersebut 27 Total Estimasi Informasi Total Estimasi Tagihan Biro jasa 28 Total Koreksi Informasi Total Koreksi Tagihan Biro Jasa 29 Total Progresif Informasi Total Progresif Tagihan Biro Jasa 30 VAT Pilih tipe PPN untuk Tagihan Biro Jasa 31 Total Tagihan Informasi Total Tagihan Biro Jasa
2. USER MANUAL Project ONE - D Author Livinus Page 2 14/12/2017 Document Status File Name 004-Unit-OneD-Permohonan Faktur STNK & BPKB-rPermohonan Faktur STNK & BPKB Page 2 of 37 Document Version 2 .0 Printed Daftar Isi DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. 2 1. DOCUMENT VERSION AND AUTHORIZATION ................................................................................ 3 1.1. D OCUMENT V ERSION ....................................................................................................................... 3 1.2. D OCUMENT A UTHORIZATION ............................................................................................................. 3 2. TRANSAKSI DAN TUJUAN MODUL .................................................................................................. 4 2.1. G AMBARAN U MUM P ROSES BBN .......................................................................................................... 4 3. VALIDASI DATA FAKTUR .................................................................................................................. 5 4. PERMOHONAN FAKTUR KE MD ....................................................................................................... 8 STATUS PEMBAYARAN ATAS INVOICE (DSO) ..................................................................................... 10 5. PENERIMAAN FAKTUR DARI MD.................................................................................................... 11 5.1. P ENYERAHAN F AKTUR KE K ONSUMEN ................................................................................................. 12 6. PENGURUSAN STNK ........................................................................................................................ 14 6.1. P ENGURUSAN STNK & BPKB O FF T HE R OAD .................................................................................... 15 7. PENERIMAAN STNK DAN TAGIHAN BIRO JASA .......................................................................... 18 7.1. P ENERIMAAN STNK ........................................................................................................................... 19 7.2. T AGIHAN B IRO J ASA ........................................................................................................................... 22 8. PENYERAHAN STNK ........................................................................................................................ 26 9. SUPPLIER PAYMENT ....................................................................................................................... 28 10. PENERIMAAN BPKB ......................................................................................................................... 33 11. PENYERAHAN BPKB ........................................................................................................................ 35
Views
- 7114 Total Views
- 4451 Website Views
- 2663 Embeded Views
Actions
- 0 Social Shares
- 0 Likes
- 0 Dislikes
- 0 Comments
Share count
- 0 Facebook
- 0 Twitter
- 0 LinkedIn
- 0 Google+
Embeds 1
- 1 www.google.com
-
Cash Management
1850 Views . -
Pengenalan System Oned
1477 Views . -
Setting Printer dan Hasil Cetakan
1393 Views . -
CRM
1627 Views . -
Procure to Pay (Proses Pembelian Unit)
1873 Views . -
Purchase Return (Retur Pembelian)
1957 Views . -
Sales Order (Proses Penjualan Unit)
3065 Views . -
Sales Return (Retur Penjualan)
1903 Views . -
Sales Order (Penjualan Sparepart)
2219 Views . -
Work Order (Pekerjaan Bengkel)
6059 Views . -
Asset & Prepaid Management 1.1.1
1941 Views .
-
Work Order (Pekerjaan Bengkel)
6059 Views . -
Sales Order (Proses Penjualan Unit)
3065 Views . -
Sales Order (Penjualan Sparepart)
2219 Views . -
Dealer Sales Order & Pelunasan Fincoy
1988 Views . -
Purchase Return (Retur Pembelian)
1957 Views . -
Asset & Prepaid Management 1.1.1
1941 Views . -
Sales Return (Retur Penjualan)
1903 Views . -
Procure to Pay (Proses Pembelian Unit)
1873 Views . -
Cash Management
1850 Views . -
CRM
1627 Views . -
Pengenalan System Oned
1477 Views . -
Unit
1414 Views . -
Form SA dan Work Order
1394 Views . -
Setting Printer dan Hasil Cetakan
1393 Views . -
Financial Management
1326 Views . -
Simpin
1294 Views . -
Workshop & Finance
1207 Views . -
Closing Kasir Harian
1180 Views .